嘉实价值长青混合C : 嘉实价值长青混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2021年09月30日)

时间:2021年09月30日 22:55:54 中财网
原标题:嘉实价值长青混合C : 嘉实价值长青混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2021年09月30日)


嘉实价值长青混合型证券投资基金
(C
类份额
)
基金产品资料概要更新


编制日期:
2021

9

23



送出日期:
2021

9

30



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


嘉实价值长青混合


基金代码


010273


下属基金简称


嘉实价值长青混合
C


下属基金交易代码


010274


基金管理人


嘉实基金管理有限公司


基金托管人


招商银行股份有限公司


基金合同生效日


2020

12

24



上市交易
所及上市日期


-


基金类型


混合型


交易币种


人民币


运作方式


普通开放式


开放频率


每个开放日


基金经理


谭丽


开始担任本基金基金经
理的日期


2020

12

24



证券从业日期


2001

7

1





二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《嘉实价值长青混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。



投资目标



本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备
相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中
长期、
持续、稳定的超额收益。



投资范围



本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依
法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交
易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票
据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为
60%
-
95%
(其中投资于港股
通标的股票的比例占股票资产的
0
-
50%
),本基金应当保持不低于基金资产净值的
5%

现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比
例符合法律法规和
监管机构的规定。






如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本
基金的投资比例将做相应调整。



主要投资策略



本基金以价值投资理念为核心,根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先
根据不同的经济周期及市场趋势研判,决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策;
其次在个股选择上,通过深入研究寻找优质企业,运用估值方法估算其内在投资价值,
并根据国内市场的特殊性及波动性,综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的相
关因素,发现具备投资价值的个股。

具体投资策略
包括资产配置策略、行业配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。



业绩比较基准


沪深
300
指数收益率×
65%+
恒生指数收益率×
15%+
中债综合财富指数收益率×
20%


风险收益特征


本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金,但低于股票型基金。





(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


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(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


赎回费


N<7天


1.5%


7天≤N<30天


0.5%


N≥30天


0%




(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


1.5
%


托管费


0.25
%





销售服务费


0.4
%


其他费用


基金合同生效后与基金相关的信息披露费用,会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费,基
金份额持有人大会费
用,基金的证券、期货交易费用,基金的银行汇划费用,基金的开
户费用、账户维护费用,因投资港股通标的股票而产生的各项费用,按照国家有关规定
和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。清算费用由基金财产清算小组优
先从基金财产中支付。






:
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。



四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一)本基金特有的风险
本基金是混合
型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市场,因此股市、债市的变化将影响到基
金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置,但并不能完全抵御市场整体下跌
风险,基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基
本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。

本基金特有的风险还包括:资产支持证券投资风险、港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的风险、
其他投资风险、融资业务的主要风险、存托凭证投资风险。

二)基金管理过程中共有的风险
具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。



(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。



五、 其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:
www.jsfund.cn
;客服电话:
400
-
600
-
8800


1
、《嘉实价值长青混合型证券投资基金基金合同》
嘉实价值长青混合型证券投资基金托管协议》
嘉实价值长青混合型证券投资基金招募说明书》
2
、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3
、基金份额净值
4
、基金销售机构及联系方式
5
、其他重要资料


六、 其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资
产配置图表信息。




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