嘉实浦惠6个月持有期混合C : 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2021年09月30日)

时间:2021年09月30日 22:56:03 中财网
原标题:嘉实浦惠6个月持有期混合C : 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2021年09月30日)


嘉实浦惠
6
个月持有期混合型证券投资基金
(C
类份额
)
基金产品资料概要更新


编制日期:
2021

9

23



送出日期:
2021

9

30



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


嘉实浦惠
6
个月持有期混合


基金代码


009820


下属基金简称


嘉实浦惠
6
个月持有期混合
C


下属基金交易代码


009821


基金管理人


嘉实基金管理有限公司


基金托管人


上海浦东发展银行股份有限
公司


基金合同生效日


2020

10

14



上市交易所及上市日期


-


基金类型


混合型


交易币种


人民币


运作方式


其他开放式


开放频率


每个开放日,但本基金对每
一份认购
/
申购的基金份额
分别计算
6
个月的“锁定持
有期”,投资者持有的基金份
额自锁定到期日的下一工作
日起,方可申请赎回业务。



基金经理


胡永青


开始担任本基金基金经
理的日期


2020

10

14



证券从业日期


2003

2

1



其他


基金合同生效后,连续
20
个工作日出现基金份额持有人数量不满
200
人或者基金资
产净值低于
5000
万元情形
的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
50
个工
作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清算,
终止本基金合同,无需召开基金份额持有人大会进行表决。





二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《嘉实浦惠
6
个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。



投资目标


本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期
稳健增值。



投资范围


本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其
他依法发行
上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府
债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、现金,以及法律法规或中





国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的
比例为
0%
-
30%
;本基金每个交易日
日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金
资产净值
5
%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的
20%
;其
他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本
基金的投资比例将做相应调整。



主要投资策略


本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风
险的前
提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经
济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。具体包括资产配置策略、债券投资策略(含
利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略)、股票投资
策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。



业绩比较基准


中债总全价指数收益率
*90%+
中证
800
指数收益率
*10%


风险收益特征


本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金,但低于股票型基金。





(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


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(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


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:
基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。



三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

赎回费


本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满
6
个月后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。



(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


0.6
%


托管费


0.2
%


销售
服务费


0.4
%


其他费用


基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费;基
金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开
户费用、账户维护费用;按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的
其他费用。






:
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。



四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1
、本基金特有的风险
本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市场,因此股市、债市的变化将影响到基
金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置,但并不能完全抵御市场整体下跌
风险,基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基
本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。

具体包括锁定持有期内不能赎回的风险、资产支持证券风险、其他投资风险、存托凭证投资风险。

2
、基金管理过程中共有的风险



具体包括市
场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。



(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更
新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。



五、 其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:
www.jsfund.cn
;客服电话:
400
-
600
-
8800


1
、《嘉实浦惠
6
个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
《嘉实浦惠
6
个月持有期混合型证券投资基金托管协议》
《嘉实浦惠
6
个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
2
、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3
、基
金份额净值
4
、基金销售机构及联系方式
5
、其他重要资料


六、 其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资
产配置图表、自基金合同生效以来
/
最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图信息。




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